【2017年9月】資産内訳を公開

2017年9月30日(土)時点の資産内訳をまとめました。

2017年9月は、7のつく年の9月ということで米国株が下がるのではないかと言われていましたが、ふたを開けてみたらS&P500が+1.8%でした。10月からは米国株が強いシーズンに突入するので、ますます株価が上がるかもしれないですね。

2017年9月29日(金)のドル円終値は「1ドル=112.51円」でした。ひと月前と比べると、かなり円安に動きました。

【先月の資産内訳はこちら】

2017年8月27日(土)時点の資産内訳をまとめました。 いつしかトランプ大統領の政権不安定感が当たり前になってきました。政権がこんな...

それでは2017年9月末の資産内訳を見ていきたいと思います。

ポートフォリオ内訳

金ETF 58万円 4.90%
原油ETF 5万円 0.42%
日本個別株 153万円 12.92%
米国個別株 698万円 58.95%
ドル 8万円 0.68%
262万円 22.13%
合計 1184万円 100.0%

すべて日本円換算で計算しています。

円建て合計金額は、1184万円でした。

金ETF(1540)、原油ETF(1699)は、2014年のNISA枠で購入しています。2014年のNISA枠で購入したものは、5年が経過する2018年のうちに全て売却して、新たに2019年NISA枠で米国株を購入する予定です。

原油関連のポジションは、サウジアラムコのIPOが完了する時期を目安に売却するつもりで保有しています。

米国株保有銘柄

2017年9月30日(土)時点の米国個別株は、円建て換算額が698万円でした。保有銘柄の内訳は以下のようになっています。

銘柄 保有株数 平均取得株価
IBM 245株 148.61ドル
GSK 250株 39.0ドル
UL 100株 38.90ドル
RIG 570株 10.35ドル
CPE 240株 17.45ドル
TDW 19株 119.37ドル
HMY 400株 2.50ドル
WWR 600株 1.92ドル

※銘柄表記は、ディッカーシンボルです。

平均取得株価には売買手数料が含まれていません。保有株数は特定口座とNISA口座を合計したものになります。

キャッシュ比率

キャッシュ 270万円 22.80%
個別株 851万円 71.88%
コモディティ 63万円 5.32%
合計 1184万円 100.00%

キャッシュ(現金)は「ドル+円」の合計額です。

ポートフォリオ全体に占めるキャッシュポジション(現金比率)は、22.80%でした。

先月に比べて、資産評価額が大きく上がりました。これはIBMの株価が戻ってきたのと円安効果で米国株の評価額が上昇したためです。

10月は決算があるので米国株の評価額がまた大きく動くと思いますが、気にすることなく淡々とアーリーリタイアに向けて行動しようと思います。

関連記事です。こちらは翌月のポートフォリオになります。

2017年10月28日(土)時点の資産内訳をまとめました。 今月はIBMの決算がありました。ガイダンスでは、2017年4Q 決算に...

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